Nadpłacona faktura 29.12.2017

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 18 ]

Moderator: heiland

Napisano: 12 sty 2018, 8:14

Zapłaciłam za dużo za fakturę za leki mieszkańca. Apteka zwróciła mi nadpłatę 02.01.2018 roku jak mam to ująć w księgach za 2017 i 2018 rok.
AnSmoll
Praktykant
Posty: 25
Od: 17 mar 2017, 10:21


Napisano: 12 sty 2018, 12:32

ponawiam pytanie jaki ma to wpływ na bilans
AnSmoll
Praktykant
Posty: 25
Od: 17 mar 2017, 10:21

Napisano: 12 sty 2018, 12:46

wykażesz jako należność od apteki
gumi
Podinspektor
Posty: 1479
Od: 17 mar 2015, 8:57

Napisano: 18 sty 2018, 13:12

mam należność w bilansie po stronie kontrahenta
Ma - 201
Apteka zwraca 02.01.2018 kwotę mieszkańcowi
139-240
i co teraz z kontem 201 ?

Proszę o propozycję
AnSmoll
Praktykant
Posty: 25
Od: 17 mar 2017, 10:21

Napisano: 18 sty 2018, 13:58

przeksięguj sobie 240/201 dokumentem POK z odpowiednim opisem
gumi
Podinspektor
Posty: 1479
Od: 17 mar 2015, 8:57

Napisano: 18 sty 2018, 15:42

coś mi nie pasuje, jeżeli dam 240 na wn to mieszkaniec będzie znowu stratny o tą kwotę?
AnSmoll
Praktykant
Posty: 25
Od: 17 mar 2017, 10:21

Napisano: 18 sty 2018, 16:01

NAPISZ CAŁE KSIĘGOWANIE OD POCZĄTKU
gumi
Podinspektor
Posty: 1479
Od: 17 mar 2015, 8:57

Napisano: 19 sty 2018, 8:14

Tak wygląda cała sytuacja:

księgowanie faktury za leki w 2017 roku
wn 240 mieszkaniec ma 201 Apteka np.13,00

przelew do apteki:
Wn 201 Apteka ma 139 rach. bankowy np. 9,00

Rok 2018 02.01.2018
Zwrot z Apteki na rachunek bankowy 139 np.5,00

Z góry dziękuję
AnSmoll
Praktykant
Posty: 25
Od: 17 mar 2017, 10:21

Napisano: 20 sty 2018, 17:31

AnSmoll ja coś nie bardzo kumam tego księgowania 240/201.Kto płaci za fakturę - DPS czy mieszkaniec i z jakiego rachunku poszła zaplata za fakturę .Napisz dokładniej.Pozdrawiam :)
zosia42
Stażysta
Posty: 52
Od: 17 wrz 2017, 18:13

Napisano: wczoraj, 8:16

Za fakturę płaci mieszkaniec.
Dostaję fakturę za leki za które płaci mieszkaniec więc księguję
240 mieszkaniec/201 apteka
robię przelew z konta depozytowego
201 apteka/ 139 rachunek bankowy
Po przelaniu środków wyszła mi nadpłata.
Apteka zwróciła środki na rachunek bankowy 139 konta mieszkańca 02.01.2018 rok.
AnSmoll
Praktykant
Posty: 25
Od: 17 mar 2017, 10:21

Następna

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 18 ]




NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]