27zz - Księgowość

[Dorotta]

Jak wyliczacie w 27zz saldo końcowe zaległości kolumna 10
Proszę o odpowiedz bo się pogubiłam.

[aadd2016]

kol. 10 to zaległości: FA,ZA, odsetki.

[Dorotta]

kol.10 FA czy są to należności z poprzedniego okresu z kol.9 minus dochody wykonane.
Proszę o odpowiedz

[Dorotta]

Proszę o odpowiedz.

[gumi]

nie, ponieważ przez 3 miesiące masz jeszcze robione przypisy

[Dorotta]

Proszę o podpowiedz jak wyliczacie kol.10 z 27zz

[wół do roboty]

FA-kol 9 z poprzedniego kwartału plus wypłacony fa z X.XI,XII minus spłaty dłuzników minus wyksięgowane zgony to FA

ZAL- z kol 9 poprzedniego kwartału minus spłaty dluzników( brak nowych przypisów)
ODS- kol 9 z poprzedniego kwartału plus naliczone odsetki od fa za IV kwartał minus spłaty dłuzników

[AKM]

Czytam te wpisy i zgłupiałam . O czym jest tu mowa? Sprawozdanie oddałam. W kolumnie 5 mam należności przypisane , w kolumnie 6 dochody wykonane , w kolumnie 8 dochody przekazane do UG . Kolumna 9 tj kolumna 5 minus kolumna 6 . Kolumna 10 =kolumnie 9 . Nie równa się jedynie jeżeli nie ma wpłat za specjal.usługi opiekuńcze bo nie są to jeszcze zaległości. Natomiast ZA ,FA i odsetki u mnie te kolumny się równają. Sprawozdanie przyjęte w UG .

[Dorotta]

Jeżeli kol.9 równa jest kol.10 to do sprawozdan rb-n i rb-zn jakie kwoty wyliczasz.

[gumi]

AKM dobrze robisz