fa - Księgowość

[księgowa123]

Czy miał ktoś rozbieżność między danymi wykazanymi w sprawozdaniu rb-277zz a systemem nemezis jeśli chodzi o odsetki?

[księgowa123]

ponawiam pytanie o dobra radę ?

[Mmm2018!]

A z czego wynika różnica? u mnie nie ma zadnych różnic to co w dziale merytorycznym musi być zgodne z w księgowością

[księgowa123]

NO NIESTETY WYSZŁA ROZBIEŻNOŚĆ, Pracownik merytoryczny przekazywał do księgowości za małą kwotę przypisów odsetek kwartalnie i stąd rozbieżność?
Jak to teraz wykorygowac ?

[Sara 63]

Moim zdaniem merytoryczni powinni dać pismo z korektą i zaksięgować to pod bieżącą datą, i zrobiłabym sobie notatkę dlaczego jest rozbieżność.

[xxx100]

Ja proszę merytorycznych kwartalnie o taki wydruk "stan długu dłużników na dzień" i na podstawie tego sprawdzam sobie czy odsetki kwota należności mi gra.

[księgowa123]

ja własnie tego nie zrobiłam i mam klops

[xxx100]

W takim wypadku trzeba doksiegować różnicę na PK i już będzie w porządku.

[Mmm2018!]

dokładnie tak doksięgować