jak zaksiegować zwrot srodków za czerwiec w lipcu

[sin]

Proszę o pomoc!!! Jak zaksięgować -wypłata zasiłku celowego-posiłek- w kasie banku, przelano środki na konto banku 25.06.2024 do odbioru były do 28.06.2024 - środków nie podjęto i zwrot został dokonany przez bank 01.07.2024-jak ująć to w księgach rachunkowych zaksięgowałam 409/240
240/130 w czerwcu a jak teraz - lista nie została wypłacona

[ops1085]

130/240
130/130 - zmniejszenie wydatków

[sin]

ALE TO W LIPCU CZY CZERWCU ? BO LISTĘ CZERWCOWĄ MAM NIEWYPŁACONĄ I POWINNAM MIEĆ zobowiązanie NA CZERWIEC???

[sin]

NIE WIEM CZY TO PRZEZ 141 TEZ NIE BĘDZIE KSIĘGOWANE ALE NIE MAM POMYSŁU JAK ??

[monia77]

a nie powinno zostać zobowiązanie na koncie 240 (nie podjęto środków) a w lipcu na bieżąco odwrotnie jak był przelew do banku 130/240 par. 3110 i do tego czystość zapisu -130/-130 tez z par. 3110, jak będzie ponowny przelew to będzie znów 240/130

[sin]

TAK MI SIĘ WYDAJE TYLKO NIE WIEM JAK ZAKSIĘGOWAĆ BO KONTO BANKOWE NA CZERWIEC NIE BĘDZIE SIĘ ZGADZAŁO GDYŻ ZWROT NA KONTO BYŁ 01.07.2024I WŁAŚNIE NIE WIEM JAK KSIĘGOWAĆ W CZERWCU A JAK W LIPCU

[monia77]

Ale w czerwcu masz wydatek a w lipcu masz zwrot to jak może się nie zgadzać czerwiec nie patrzysz na zwrot z 1 lipca tylko to co się działo w czerwcu

[patka]

W czerwcu wydatek 240/130, bo tak zeszło Ci z konta. Saldo na 130 z WB musi Ci grać.
W lipcu zwrot 130/240 i techniczny zapis.

Tutaj nie ma co kombinować, księgujesz zgodnie z WB.

[sin]

CZYLI CZERWCA NIE RUSZAM I NIE WYKAZUJĘ ZOBOWIĄZAN TYLKO LISTA BEDZIE NIE WYPŁACONA - W CZERWCU