kapitalizacja odsetek a Rb 27S - Księgowość

[Ania80]

Mam pytanie o kapitalizację odsetek na rachunku bankowym na koniec roku, księguję 130/221 221/750 i w roku następnym do
5 stycznia przekazuję do UG 222/130 - to ostatnie księgowanie będzie już w roku następnym. W rb 27S rocznym wykazuję należności, dochody otrzymane i przekazane takie same kwoty i tu rodzi się problem,że konto 222 z roku 2015 nie będzie równie dochodom przekazanym w roku 2015 ponieważ przekazanie nastąpiło w 2016,W jaki sposób robicie to u siebie w jednostkach tzn odsetki w Rb 27S na koniec roku?
bardzo proszę o pomoc, będę wdzięczna za wszelkie sugestie

[Ania80]

proszę o pomoc, z góry dziękuję

[bemi]

Ja piszę pismo do banku. 31 grudnia przeksięgowują mi salda na rachunek podstawowy, a potem na konto UG. 31 na wszystkich kontach mam stan 0,00

[111111]

Ja też składam do banku dyspozycję zerowania salda

[wiknat]

ja również

[Ania80]

u mnie bank nie zgodził się na takie rozwiązanie ((