płatności kartą płatniczą?

[BronxCruz]

Witam, dokonujemy zakupy w ops kartą płatniczą. Zakup dokonany został 31.03. Środki zostały zablokowane na karcie ale na wyciągu bankowym zaksięgowane dopiero 2.04.
Pomóżcie proszę jak zaksięgować taka płatność na przełomie miesiąca i czy w sprawozdaniu RB-N też to należy ujmować ?

[mon-lab]

f-ra za zakup 31.03. 401../201 i 201/141 ( bo to środki w drodze zapłacone)
02.04. 141/130 ( do Rb-28s zobowiązania nie ma a na RBn dajesz do stanu na rach. bankowym