przeksięgowanie FA - Księgowość

[doriss]

Czy tak robicie?

1/ przeksięgowanie należności GD na rzecz GW z 2015 r.
720-GD/221-GD
221-GW/720-GW
2/przeksięgowanie należności z lat 2008-2014
800/221-GD
221-GD/800
i zapis techniczny 221-GD/221/-GD

Czy może na zapis na czerwono:
1/przeksięgowanie należności GD na rzecz GW z 2015 r.
221DG/720-GD - ze znakiem minus
221-GW/720-GW ze znakiem plus
2/przeksięgowanie należności z lat 2008-2014
221-GD/800 ze znakiem minus
221-GW/800 ze znakiem plus

[Ol.]

Tak. Tylko ja mam podzielony 800 na zwiększenia i zmniejszenia i te jeszcze szczegółowo jak w sprawozdaniu z zestawienia zmian w funduszu. Na razie zaksięgowałam przez 240-pozostałe rozrachunki. Cały czas "główkuję" jak to zrobić.

[doriss]

to jak będzie na 800 - na zwiększeniach czy zmniejszeniach - czy jedno i drugie a potem gdzie wykażemy w zestawieniu zmian w funduszu ??

[Ol.]

W rezultacie będzie O ale żeby było prawidłowe to trzeba wykazać raz w zmniejszeniach i raz w zwiększeniach. Innej opcji nie ma. Cieszę się, że ktoś jeszcze widzi, że trzeba rozgraniczyć należności z lat ubiegłych i z roku bieżącego.

[kkic13]

Ale tylko wtedy gdy przypis był 221/225 inna gmina. Jeżeli 221/720 to nie używamy 800. To byłoby błędem i to dużym

[kiki]

księguje przypis 221/225 i teraz np. dłużnik nr 154 ma na koncie 221-GD i na 221-GW
BO -1286,20
przypis za 2015 - 180,00
wpłata - 337,26
saldo - 1128,94
przeksiegowałam saldo 221GD z (-) czyli 1128,94 na 221GW(+)
A jak miałabym zrobić z danym dłużnikiem dzieląc na 2015 rok i lata ubiegłe 2008-2014

doriss please................................

[Ol.]

Dlaczego 800 błędnie? Przecież nie wszystkie należności są na koncie 720. Z lat ubiegły poszły w wynik fin. i są w rezultacie na koncie 800

[Miłka]

jeżeli wpłaty w 2015 nie przekroczyły BO, to przypis za 2015 dałam na 720 a reszta salda na 800

[Ol.]

Zrobiłam tak samo.

[kkic13]

Na 800 tylko to co było na 225 za lata poprzednie
221/225 na minus i 221/800 na plus jezeli ktos tak księgował przypisy
Jeżeli przypis był 221/720 to tylko przeksięgowanie salda pomiędzy 221 i zapis korygujący obroty.