przypis należności z tyt. FA - Księgowość

[Ilka]

Jak należy zrobić przypis należności z tyt. FA po zmianie przepisów? Do tej pory u nas robione było tak, że 60% par. 2350, 20% par. 2360 - gmina wierzyciela, 20% par. 2360 poz. 1 - gmina dłużnika. Po zmianie przepisów należałoby chyba zrobić przypis 60% - 2350 i 40% 2360 - gmina wierzyciela? bo jeśli zostanie zrobiony przypis po staremu to wówczas zostaną zaniżone należności gminy wierzyciela, które należy wykazać w Rb-27S...
I jak księgujecie odsetki od FA na koniec kwartału? Zaokrąglone - po staremu czy co do grosza - po nowemu ? Bo pracownik obsługujący FA przygotował wykaz odsetek ze zmienionym parametrem w programie i w wykazie widniąją nadpłaty/niedopłaty dłużników, którzy już spłacili i sprawa jest zakończona. Wynika to pewnie z tego, że wcześniej odestki się zaokrąglało.
Jestem początkująca. Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam

[gumi]

już od kilku lat FA księguje się na paragrafie 0980

[gumi]

a odsetki zawsze dawałam w groszach. i musisz księgować z podziałem 60/40. saldo na koniec września też przeksięgowałam tak, żeby grało 60/40.

[OlaII]

Gumi czy TY rozliczałaś wpłaty po nowemu od 21.08?

[gumi]

a dlaczego od 21.09.?

[OlaII]

Czy ja dobrze pamiętam, że jesteś z lubelskiego? Masz pismo do LUW z MPiPS?

[gumi]

ja jestem z opolskiego

[Ilka]

A w sprawozdaniu Rb - 27 S wykazuje się należności przypisane wg 60% i 40% ale już całe np.
należności gminy wierzyciela wynoszą 1500 zł
należności gminy dłużnika wynoszą 1000 zł
we wrześniu zrobiono przypis 40% - 100 zł
to wykazuje w sprawozdaniu należności gminy wierzyciela w kwocie 1600 zł (bo poprzednie 1500 zł plus wrzesniowe 100 zł ) czy wykazuje 2600 zł (suma należności wierzyciela i dłużnika plus wrzesniowy przypis)