Raport kasowy w Groszku

[Lidka5]

Witam,
chciałabym prosić o podpowiedź jak poprawnie (jakie daty zdarzenia, wystawienia, wpływu i sprawozdawcza) zaksięgować raport kasowy z okresu np. 06-16.04.2021, który zawiera:
1. wpłatę gotówki do kasy (z banku) np. 06.04.2021,
2. opłacenie faktury np. 7.04.2021
3. opłacenie faktury 16.04.2021.
W jednostce funkcjonuje pogotowie kasowe na żywność i kasjer z tego płaci.