Saldo 141 - Księgowość

[Maria72]

Księguję w różnych rejestrach i w związku z tym w szczegółowych mam salda na koncie 141 na koniec 2019r. Jak je wyksięgować? W ogólnym zestawieniu obrotów i sald tego salda nie ma

[renia50]

Coś jest nie halo - w ogólnym zestawieniu obrotów i sald - salda na 141 nie ma to skąd masz w szczegółowych rejestrach. Wynika z tego że błędnie księgowałaś operacje - pomyliłaś konta i trzeba to poprawić .

[Maria72]

Renia nie pomyliłam chyba.
W rejestrze MOPS mam księgowanie 141/130 - przelew środków (pożyczka) na konto projektu z klasyfikacją wydatku
w rejestrze PROJEKT wpływ środków 130/141
W MOPS mam wydatek a nie mam kosztu
W PROJEKCIE mam koszt a nie mam wydatku
Środki na projekt nie wpłynęły do końca roku więc takie księgowania zostały i w obydwu rejestrach mam salda na 141. W ogólnym ZOiS salda nie ma.

[renia50]

Nie bardzo rozumiem Twojego księgowania. Po pierwsze pożyczka to nie wydatek a po drugie jeśli przelałaś środki na konto projektu to tam powinny być zaksięgowane wydatki i koszty.

[Maria72]

Nie miałaś środków z projektu, więc finansowałam środkami własnymi i z własnych miałam wydatek. Listy płac dotyczyły projektu, więc tam miałam koszt. Stąd moje przelewy 141/130 (rejestr własne) 130/141 (rejestr projekt).

[renia50]

Mam pytanie - kiedy wykażesz poczynione wydatki w ramach projektu - kiedy ujmiesz je w sprawozdaniu projektu ?

[zosia42]

Miałam też projekt i jak nie miałam środków z projektu to finansowałam ten wydatek środkami własnymi a dopiero jak dostałam środki unijne to robiłam refundację tych wydatków, ktore pokrylam ze środków własnych.A tak na marginesie to jak się stało że nie miałas na pokrycie list płac środków z projektu i to na koniec roku.Pozdrawiam

[Maria72]

Wydatki z projektu ujęłam w 2020r. w paragrafach "unijnych".
Instytucja Zarządzająca tyle czasu akceptowała wnioski o płatność - 2 szt. Wiązało się to m.in. z 4-krotna zmianą opiekuna. Przy poprzednio realizowanych projektach niemiałam takiego problemu. Tym razem do końca roku nie wpłynęły transze. Faktury za towary i usługi odroczyłam terminy płatności, natomiast pracownikom na etatach musiałam zapłacić.