Sprawozdanie kwartalne - Fundusz alimentacyjny, Zaliczka alimentacyjna

[vhz_xyz]

Cześć Wam, słuchajcie, może wy mi podpowiecie co zrobiłam nie tak. Może coś z wpłatami namieszałam Sprawa wygląda tak:
1. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń na koniec listopada nie zgadza mi się po uwzględnieniu wypłat świadczeń i wpłat dłużników o wpłatę dłużnika alimentacyjnego, a konkretnie o kwotę należności głównej z tej wpłaty: data wpłaty dłużnika to 26.11, do tut. Ośrodka wpłynęło 02.12, i przekazana została również 02.12. Pokazuje mi że ja mam w listopadzie za dużo o właśnie tą należność główną.
2. W grudniu z kolei mam za mało o tę kwotę, z tej wpłaty co wyżej.
Nie wiem czy napisałam to zrozumiale. Chodzi o część B w kwartalnym sprawozdaniu, program ZETO Koszalin

[Jola2016]

Kwoty w części B sprawozdania w wierszach 2, 2.1, 2.1.1 i 2.2 należy wykazywać w tym miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie środków na dochody budżetu państwa

[vhz_xyz]

Powiedzmy że po ponownym przeliczeniu to by się zgodziło

Aleee...
Dłużnik alimentacyjny zmarł w dniu 26.09. Umorzenia należności robiłam w listopadzie.
Najpierw w programie zaznaczyłam że umorzenia na dzień 30.11 (wszystkie należności) -> naliczyłam sprawozdanie -> zmieniłam w systemie datę umorzenia na 26.09.

Październik mi się zgodził. W listopadzie - gdzie było robione umorzenie nie zgadza mi się o kwotę X. i z tego co się dopatrzyłam, to ta kwota to 2 okresy zasiłkowe w których osoba pobierała FA. W systemie pokazuje że saldo tego dłużnika wynosi 0,00 zł (tak jakby wszystko u niego się umorzyło), więc dlaczego w sprawozdaniu zaczytuje, że tak jakby nie wszystko się umorzyło, czyli o tę kwotę X?

[Jola2016]

Nie wiem jak działa ZETO, mamy SYgnity

[Eli77]

Podaj adres mailowy to podeślę to co mi odpisało ZETO Koszalin jak miałam podobny problem, może to trochę rozjaśni sprawę

[root]

Ja co miesiąc wyliczam sobie stan należności i potem te kwoty wpisuje do sprawozdania.