Sprawozdanie wiersz A 4 stan nalezności

[Monika 123]

W tym wierszu wykazuje się stan zgodnie z tym jak odprowadzono do BP zwrot?
Mam taką sytuację : wpłata 31.03.2015, odprowadzone 01.04.2015. Dłuznik ma dług pomniejszony na dzień 31.03, ale w sprawozdaniu stan należności nie jest . Jak prawidłowo to powinno być?

[MARTA II]

Musisz tak księgować jak księgowa żeby sie zgadzało . Ja wcześniej sumiennie robiłam tak jak ty i nic nidy mi nie grało a teraz biore pod uwage date wpływu na nasze konto . np wyezgekwowane 31.marca a przelew 1.04.to ja wklepuje 01.04.