zwrot płatności za fakturę w ramach podzielnej płatności

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]

Moderator: heiland

Napisano: 14 wrz 2018, 13:34

Zapłaciłam kontrahentowi za fakturę z zastosowaniem podzielnej płatności
kwota brutto 2600,00
w tym Vat 200,00
Na drugi dzień środki z powrotem wróciły na konto
kwota netto 2400,00 na konto podstawowe
VAT 200,00 na wydzielone konto VAT
prawdopodobnie z tego powodu, że nie ma utworzonego rachunku VAT, bo nie ma konta firmowego tylko konto dla osoby fizycznej.

Co robić? Konto VAT dotychczas było zerowe bo wiadomo w OPS nie ma sprzedaży i nie ma VAT.
Wiadomo jedno że muszę kontrahentowi ponownie przelać środki przelewem tradycyjnym. Co z tą kwotą na rachunku VAT???
marisa34
Stażysta
Posty: 53
Od: 11 sie 2017, 13:33


Napisano: 14 wrz 2018, 14:10

Przy kolejnej podzielonej płatności system bankowy powinien vat pobierać najpierw konta vatowskiego a resztę z podstawowego. W ten sposób powinno się wyzerować. Jeśli nie to pozostaje pisać do Naczelnika US o przeniesienie środków na konto podstawowe.
Sara 63
Praktykant
Posty: 18
Od: 10 lis 2017, 21:06

Napisano: 14 wrz 2018, 14:18

A mogę prosić o pomoc przy księgowaniu?
marisa34
Stażysta
Posty: 53
Od: 11 sie 2017, 13:33

Napisano: 14 wrz 2018, 14:41

my nie rozksięgowujemy na netto i vat ,zwrot przyjmujesz 130/201 w brutto. Konto 130 powinno ci się zgadzać.
Sara 63
Praktykant
Posty: 18
Od: 10 lis 2017, 21:06

Napisano: 14 wrz 2018, 14:51

na wyciągu z rachunku podstawowego mam zwrot netto
a na rachunku Vat mam kwotę Vat,
więc muszę zaksięgować dwa wyciągi
marisa34
Stażysta
Posty: 53
Od: 11 sie 2017, 13:33

Napisano: 16 wrz 2018, 18:40

Mamy rachunek bankowy w PKO BP i konto vat jest "podpięte" do rachunku podstawowego,nie miałam jeszcze takiej sytuacji,sądziłam,że wystarczy jedno księgowanie brutto 130/201 i wyjdziesz na wyciąg. Czy do konta vatowskiego drukuje Ci się drugi wyciąg? Spróbuje podpytać koleżankę w gminie ona ma sprzedaż i zakup.Jak coś się dowiem dam znać.
Sara 63
Praktykant
Posty: 18
Od: 10 lis 2017, 21:06

Napisano: 25 wrz 2018, 11:10

DO Marisa34- Jestem ciekawa,czy już rozwiązałaś problem z księgowaniem?Mam już ten sam problem,wróciły mi pieniądze za fakturę i z rachunku podstawowego mam przelew Vatu na konto "Vatowskie". Doczytałam,że trzeba otworzyć nowe konto 13xxx Rachunek Vat i rozliczeniowe 22 rozrachunki publiczno prawne .https://www.gofin.pl/rachunkowosc/17,1, ... lonej.html
Sara 63
Praktykant
Posty: 18
Od: 10 lis 2017, 21:06

Napisano: 01 paź 2018, 14:43

Założyłam sobie konta analityczne 130-4-VAT oraz 141-VAT środki w drodze i tutaj księguję kwotę VAT. Nie zakładałam konta 225 bo tak naprawdę my w ośrodkach nie mamy VAT-U i nie księgujemy VAT. Uważam, że to jest po prostu pomyłka bankowa.
Wyciągu do rachunku VAT nie ma więc podpięłam go pod wyciąg podstawowy. Księguję tylko podstawowy. Przy następnej płatności za fakturę kwota VAT zeszła z rachunku VAT i wszystko się zamknęło.
marisa34
Stażysta
Posty: 53
Od: 11 sie 2017, 13:33

Napisano: 04 paź 2018, 14:41

A ja księguję przez konto 141 ;)
Bea7
Praktykant
Posty: 18
Od: 15 gru 2014, 11:22


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]




NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]