Wpłata z US - Kosztów upomnienia - zwrot niepełnej części

[Zuza2914]

Dzień dobry.

Mam taki problem. Pracownik merytoryczny w marcu 2023 roku wystawił do Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy w tym również koszty upomnienia w wysokości 16 zł, wczoraj US zwrócił na konto Gops kwotę 14,40 zł, jak zaksięgować kwotę zwrotu i jak przekazać do Urzędu Gminy, jakie paragrafy.
Nadmienię, że w marcu jeszcze nie pracowałam w Gops a poprzednia księgowa nie zaewidencjonowała wystawionych kosztów upomnienia.

Bardzo proszę o podpowiedź.

Iza

[Aisab48]

Koszty upomnienia można przypisać w momencie ich wpłaty:
221...0640 / 720...0640
Księgowanie kwoty przelewu:
130...0640 / 221...0640
Przekazanie dochodów ze stanem na 10 albo 20 dzień miesiąca:
225...0640 / 130...0640

[monia77]

Zależy jeszcze czego dotyczył ten tytuł wykonawczy, aby dobrze zaksięgować w rozdziale.
Przypis tak jak powyżej 221/720 par. 0640, wpłata 130/221 par. 0640, ale przelew dochodów 222/130 par. 0640

[Zuza2914]

Dziękuję za podpowiedź. Bardzo pomocne.

Pozdrawiam.

[AAAK]

U nas księguje się przez konto 750 a nie 720 - reszta tak jak piesze ="monia77"]Zależy jeszcze czego dotyczył ten tytuł wykonawczy, aby dobrze zaksięgować w rozdziale.
Przypis tak jak powyżej 221/720 par. 0640, wpłata 130/221 par. 0640, ale przelew dochodów 222/130 par. 0640
Pozdrawiam