wpłaty z przełomu kwartału- debata SYGNITY - Fundusz alimentacyjny, Zaliczka alimentacyjna

[Alicja-86]

Mam pytanie odnośnie wpłat dłużnika, które wpływają ostatniego dnia kwartału. np komornik przesyła nam wpłatę 2 stycznia gdzie wpłata dłużnika z dnia 23 grudnia, do nas wpłynęło 30 grudnia po południu (piątek)gdzie pracujemy do 15 i do tej godziny jeszcze jej nie było. Księgowa odnotowała te wpłatę w dniu 02 stycznia. Ja rozliczam w SYGNITY tę wpłatę:

data zwrotu - 23 grudnia
data wpływu na rachunek -30 grudnia
data księgowania - 02 styczeń

CZy tak jest dobrze? Czy powinnam wpisać w dacie księgowania 30 grudnia. Ta różnica jest na sprawozdaniu. Gdy wpiszę tam 30 grudnia to w sprawozdaniu za 2016 wskoczy ta wpłata a gdy wpiszę 02 styczeń to już na I kwartał 2017.
Pomóżcie rozwiązać problem. Bo muszę stosownie wyjaśnić skarbnikowi.