do Gumi należności BP 80% i 20% - Księgowość

[dodo]

Ponieważ pracujemy na tych samych programach ( Progman i Nemezis), chciałam zapytać w jaki sposób skorygowałaś naliczenie z przed 18 IX. u niektórych dłużników 80% i 20%. który nie spłacili należności.
Ja byłam na szkoleniu i powiedzieli że trzeba to zrobić. Tylko jak się ma dłużników ponad 1000 osób to jest to praca nie do zrobienia,a dział merytoryczny nie jest w stanie zrobić wykazów z dłużnikami 80% i 20% . Podział 60% 40% ustaliłam proporcją na dzień 31.12.2015 r.. Ciekawa jestem twojej opinii.

[gumi]

ja wiedziałam, którzy dłużnicy mają podział 80/20. nie wiem, czy księgujesz według dłużników czy zbiorczo? bo ja zbiorczo. najlepiej weź wszystkie należności pozostałe do spłaty z FA i podziel sobie 60/40 na kartce i tak rozksięguj.

[dodo]

Bardzo dziękuję że się odezwałaś. Ja księguję należności w Progmanie według dłużników ( założyłam jednostkę pod nazwą analityka dłużników) ale już nie dzielę należności. Jeden dłużnik może mieć max. 3 konta np. 221-21-852-85212-0920; 221-21-852-85212-0970; 221-21-852-85212-0980.
Gumi, tak zrobiłam jak napisałaś. Tylko martwi mnie brak wykazów z dłużnikami, którzy mieli przypis 80% i 20%. i płacili. Mam pytanie skąd wiedziałaś o podziale 80/20 ?, czy od dz. merytorycznego? bo mój twierdzi, że nie może takiego wydruku zrobić????

[gumi]

ja po prostu jak robiłam przypisy co miesiąc to wiedziałam, kto ma 80/20

[dodo]

Pięknie dziękuję

[iwa0508]

a dlaczego sobie utrudniacie ja robiąc przypis nigdy nie rozgraniczałam na 80 i 20 tylko wszystkich na 60,20,20 , Dopiero gdy dłużnik dokonywał wpłaty to wtedy przeksięgowywałam 20 na bp 221/0980i 720/0980. a od 18.09.2015 60,40 i teraz to już w ogóle nie ma znaczenia

[ilooona]

jak to wykazujecie w sprawozdaniach? W Rb 27S tylko dochody własne czyli w obecnej sytuacji należności gminy dłużnika i wierzyciela? Tylko co z tymi dochodami, które wpłynęły dla gminy dłużnika i zostały tam przekazane?