Fund.Aliment. bardzo proszę o pomoc - Księgowość

[AnnaP]

Bardzo proszę o pomoc ponieważ jestem nową księgową i wydaje mi się że fundusz aliment. jest źle księgowany. Wygląda to tak że komornik wpłaca mi należność 100zł.
130/221 § 0980 odsyłam to do gminy 222/130 §0980 gmina odsyła mi z powrotem 40% 130/221§ 2360 odsyłam do gminy 222/130 § 2360. Czy konto 221 nie jest zawyżane o zwrot z gminy 40%?
Moja Pani Skarbnik mówi że tak musi być. Bardzo proszę pomóżcie mi jak to powinno wyglądać prawidłowo.

[AnnaP]

Wydaje mi się że mój bilans jest zrobiony źle.

[gumi]

masz w ten sposób dwa razy ujęty dochód gminy

[AnnaP]

Wiem o tym, ale Pani Skarbik mówi że § 0980 i 2360 wychodzą prawidłowo. Na 0980 jest 100% a tak musi być na Rb-27ZZ a na 2360 40% sprawozdanie Rb-27S a że konta się nie zgadzają to mój problem.

[AnnaP]

Gumi odpowiedz mi czy można zaksięgować 40% Fa w momencie wpłaty przez gminę PK tylko na paragrafach bez kont?

[gumi]

dla mnie jest bez sensu, żeby to księgować. w bilansie masz saldo należności, więc tak czy siak dobrze ci to weźmie. ale w rachunku wyników na koncie 720 masz dwa razy ten sam dochód. ja bym na twoim miejscu zadzwoniła do skarbnika innej gminy i popytała co i jak i przedstawiła twojej pani Skarbnik. Dla mnie to jest sztuczne nabijanie dochodów. chyba, że nie księgujesz tej wpłaty z gminy na konto 7..

[AnnaP]

Kwotę którą dostałam od komornika daję na konto 221. Przypis robię 221/225 całość tzn. 100%. Na 720 daję w momencie wpłaty przez gminę.