jak zrobić prawidłowo - Księgowość

[monia77]

W styczniu otrzymałam korektę FV za ogrzewanie za poprzedni rok, pod datą 31.12.2024r zaksięgowałam jako zmniejszenie kosztów 201/401 par. 4260 a co zrobić z zaangażowaniem jeśli zmniejszę to będzie mniejsze niż wykonanie ale tak chyba powinno być i wykazać w RBN tą należność, ale jeśli firma nam nie odda tych pieniędzy tylko zaliczy na poczet przyszłych płatności to nie otrzymam wpłaty tej należności

[monia77]

Nikt nie podpowie

[Bea7]

Robię jak piszesz (wykazuję w Rb-N, ale zaang. nie zmniejszam wydatek jednak został poniesiony), tylko ja w takich sytuacjach piszę o dokonanie zwrotu z tytułu korekty faktury

[monia77]

Robię jak piszesz (wykazuję w Rb-N, ale zaang. nie zmniejszam wydatek jednak został poniesiony), tylko ja w takich sytuacjach piszę o dokonanie zwrotu z tytułu korekty faktury

Tą nadpłatę jak otrzymasz zwracasz do urzędu, jeśli tak to z jakim paragrafem, czy robisz zmniejszenie wydatków ale jak to jest z poprzedniego roku to nie bardzo

[Małgorzata36]

Oddać do gminy na dochody, par. 0940 zwroty z lat ubieglych

[monia77]

Oddać do gminy na dochody, par. 0940 zwroty z lat ubieglych

a rozdział taki jakiego dotyczy zwrot np 85295 par. 0940

[Małgorzata36]

rozdział taki jak w ubiegłym roku poszła zapłata

[monia77]

rozdział taki jak w ubiegłym roku poszła zapłata

Dziękuję bardzo za pomoc

[monia77]

Przepraszam ale im więcej o tym myślę tym większy mam problem.
Zaksięgowałam korektę FV pod datą 31.12.2024 201/401 85295 par. 4260, w BO będę mieć po stronie WN 201 tą nadpłatę. Jak mi zwrócą to powinno być 130/201 85295 par. 4260 i -130/-130 85295 par. 4260.
Tylko jak to zwrócić do urzędu, czy powinno być pod datą 31.12.2024r zaksięgowane 221/720 85295 0940 i jak będzie wpłata to 130/221 85295 par. 0940 i przelew do urzędu 222/130 85295 0940.

[monia77]

Przepraszam że Was męczę ale podpowiedzcie jak powinno być zaksięgowane:
Zaksięgowałam korektę FV pod datą 31.12.2024 201/401 85295 par. 4260, w BO będę mieć po stronie WN 201 tą nadpłatę. Jak mi zwrócą to powinno być 130/201 85295 par. 4260 i -130/-130 85295 par. 4260.
Tylko jak to zwrócić do urzędu, czy powinno być pod datą 31.12.2024r zaksięgowane 221/720 85295 0940 i jak będzie wpłata to 130/221 85295 par. 0940 i przelew do urzędu 222/130 85295 0940.