koszty niekwalifikowalne płace - Księgowość

[gumi]

Mam problem. WUP uznało nam za koszty niekwalifikowalne dodatek specjalny POKL. Pracownik, który zawinił chce oddać ta kwotę na konto. Ten wydatek dotyczy tego roku. A ja nie mam zielonego pojęcia, jak to zaksięgować, masakra. Myślę, myślę i coraz większa głębia. Może ktoś już miał coś takiego?

[alina9]

Może więcej o co chodzi o jaki dodatek i dla kogo ?

[gumi]

dla kierownika jako koordynatora. ale najważniejsze jest, jak mam to zaksięgować. Faktem jest, że jest niekwalifikowalny, dotyczy 06.2014 i osoba, która zawiniła chce tą kasę wrócić nam na konto. i tu ZONK, nie wiem, jak się za to zabrać.

[Ola II]

1. Wpłata nien. 130 W/231, 130 W/229
2. Zmn. kosztów 231/404, 229/405
3. Zapis techn. 130 W/130 W.
Do tego należy chyba zrobić korektę deklaracji ZUS i RCA. Może inni niech się wypowiedzą.

[gumi]

tylko problem jest w tym, że te koszty powinny być poniesione, bo koordynator pracował w tym czasie, myślałam, ze po prostu przeksięguję i przeleje z naszych ośrodkowych pieniędzy, ale osoba, która zawiniła chce oddać ta kasę, więc nie wiem już jak to zrobić. bo jak ja odda, to tak jakby wydatku nie było.

[`miki]

ale wyjasniej dlaczego kordynator czyli kierownik nie może otrzymac tego dodatku, prosimy o szczegóły, dzielmy się naszymi błędami