koszty pośrednie w RPO WO - Księgowość

[gumi]

mam pytanie, jak rozliczacie koszty pośrednie? czy na koniec miesiąca przelewacie ta kwotę na konto podstawowe? i one tam czekają aż uzbieracie tyle ile chcecie żeby wydać? czy wydajecie z konta podstawowego i na koniec miesiąca refundujecie te wydatki przelewając z projektu na podstawowe?

[wiknat]

My w RPO WM po danym okresie rozliczeniowym refundujemy kwotę kosztów pośrednich z rachunku projektu na rachunek podstawowy. Tak nam powiedział nasz opiekun. Tylko na koniec roku robimy to w ostatnim dniu roboczym, żeby zamknął się nam rok - wydatkowo.

A mamy do Ciebie ogromną prośbę- mamy taką sytuację

Mamy niekwalifikowalne wydatki z 2016r. z projektu unijnego RPO (czyli taki jakby POKL wcześniejszy). Gmina zasili nam w tym roku konto projektu kwotą niekwalifikowalną za 2016 i możemy w 2017 r. te środki wykorzystać. Proszę o pomoc.? Co robić? Jak zaksięgować? Czy ruszać stary rok, czy robić korektę na nowym roku?

Dziękuję za pomoc z góry

[gumi]

nie rozumiem o co chodzi z tym wykorzystaniem w tym roku. moim zdaniem powinno to przejść przez konto projektu 130-7 i 9 / 240 i przelanie do Urzędu Marszałkowskiego albo do WUP 240 / 130-7 i 9. rozumiem , że projekt już skończyliście.

[wiknat]

Niestety nie skończyliśmy, bo mamy projekt do 2018 roku. Same "7" na szczęście, a "9" dotyczy tylko wkładu własnego. Skorygować mamy 2016 rok "7" unijne na "-" i obciążyć rachunek podstawowy na "+". Ruszamy konta 402, 130, 223 właściwe analityki na dwóch dziennikach?

[gumi]

ja bym w takim razie nie ruszała nic, tylko w tym roku bym sobie o tyle mniej wykorzystała kosztów pośrednich. przecież na właściwe procenty masz wyjść w całym projekcie a nie przestrzeni roku.