nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - Księgowość

[marisa34]

Proszę o pomoc!
Urząd Skarbowy wyegzekwował nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe.
Kwota przelewu- 1371,15 (wpłynęło na nasze konto)
W tym: kwota główna 1020,43 odsetki 422,88 koszty 72,16. Czyli przelew przyszedł mniejszy o koszty.
Proszę o pomoc w zaksięgowaniu i jak muszę postąpić, skąd wziąć na koszty 72,16?

[ops2020]

461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Paragraf ten obejmuje w szczególności:
- koszty egzekucji komorniczej,

130/221 §85502.0940 1020,43
130/221 §85502.0920 422,88
761/240 §85502.4610 72,16 (lub 85219.4610)
240/130 §85502.4610 72,16
998 §85502.4610 72,16

[marisa34]

Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Czyli do UW należy przekazać kwotę 1443,31 (musimy kwotę przelewu uzupełnić o 72,16)?

[monia77]

Niestety ale tak

[marisa34]

A kwotę 72,16 z środków własnych?

[ops2020]

tę kwotę na wydatki najlepiej ze zleconych z obsługi rodzinnych, u nas dokładamy własne do obsługi rodzinnych bo dotacja nie starcza i mam zaplanowane §4610 tylko na 85219 więc bym przenosił na koniec roku na 85502

[marisa34]

Czyli wpływ na nasze konto
130/221 §0940 - 1020,43
130/221 §0920 - 422,88
robię w kwocie wyegzekwowanej 1443,31 a nie w kwocie przelewu 1371,15
i w tym samym wyciągu księguję sztuczny zapis 240/130 - 72,16
Czy tak?
a przypis 761/240 robię poleceniem księgowania?

[ops2020]

tak, ja robię pod wyciągiem bankowym tak by wyjść saldem na wpłatę US

[marisa34]

Dziękuję serdecznie za pomoc.

[marisa34]

A przypis decyzji NP
221/720
221/750
i przekazanie do gminy
222/130
222/130
Tak?