pomocy!!! rozliczanie FA - Księgowość

[martyna78]

Proszę o pomoc!!!
Dotychczas otrzymane zwroty FA przekazywałam w całości do UM wraz z podziałką, UM przelewał dalej
Księgowałam tak:
przypis: 221/720
wpłata: 130-1/221 20%
130-1/221 20%
130-1/221 60%
130-1/221 odsetki
przekazanie do UM: 222/130-3 20%
222/130-3 20%
222/130-3 60%
222/130-3 odsetki
Teraz od lipca ma być tak:
20% dla naszej gminy mam przekazać do UM jedną pulą w 2 transzach saldo na 10-ego i 20-ego
60% i odsetki przekazać do UM podobnie
a 20% dla gminy dłużnika mam przekazywać sama

Jak to teraz księgować?
Ktoś pomoże?
Może ktoś robi tak samo?
Bardzo proszę o pomoc bo wpłaty wpływają a ja nie wiem co robić?

[oli]

Ja kiedyś robiłam tak jak ty chcesz robić i mi to zarzucono, gdyż moje sprawozdania nie grały ze sprawozdaniami UG. Musisz dochody gminy dłużnika puścić przez konto UM. Ja księgowałam identycznie obie sytuacje jak ty teraz. Zastanów się czy dobrze robisz, bo to co będziesz wykazywała w RB 27ZZ w części B nie będzie grało z UM a chyba powinno

[martyna78]

To przykaz!
Na razie trzymam wpłaty komornika na koncie i nie wiem co dalej
Czy ktoś poda księgowania, czy mogę zostać przy tych j/w

[Moni2]

Mialam podobna sytuację. Ale jak Urzad Wojewodzki zobaczyl od kogo sa wpłaty sam zadzwonil do skarbnika UG i powiedzial ze wplaty od komornika nie moga byc przekazywane bezpośrednio z OPS a z UG.
Co do księgowań moim zdaniem tak samo powinnaś ksiegować jak wczesniej.