W miesiącu czerwcu potrąciłam nienależnie pobrane świadczenia rodzinne łącznie z odsetkami. Pozostała kwota po odliczeniu kwoty głównej i odsetek została wypłacona. W sprawozdaniu jest ujęta tylko kwota główna i teraz mi się nie zgadza różnica między kwotą wypłaconych świadczeń a kwotą odzyskanych świadczeń o te odsetki i tak samo nie zgadza mi się z księgowością o te odsetki. Jak mam to rozwiązać ?