potwierdzenie salda na dz.31.12. a faktura wpływ w 2020r. - Księgowość

[Nowa_21]

Zakręciłam się totalnie.
Dostałam fakturę w styczniu z datą wystawienia 31.12.19r., zaksięgowane ją mam w nowym roku tylko koszt wrzucony do starego roku i tak w starym roku mam zaksięgowane 402/300 a w nowym roku 300/201.
Teraz dostałam potwierdzenie salda na 31.12.19r. to w powyższym przypadku potwierdzenie się podpisuje, że jest zgodne czy, że jest niezgodne ze względu, że rozrachunki są ujęte w styczniu.

Proszę powiedzcie jak wy to rozumienie bo się zakręciłam bo chyba przy podpisywaniu salda patrzymy na rozrachunki a nie na koszty.

[Nowa_21]

Proszę napiszcie coś , czy takie potwierdzenie się podpisuje że jest zgodne czy że nie jest.

[monwoj]

Jak najbardziej trzeba potwierdzić i odesłać.

[luka24]

Ale po co księgujesz na 300? od razu na 201 i masz po prostu zobowiązanie i wtedy spokojnie możesz potwierdzić saldo.

[Nowa_21]

U nas wszystkie faktury księgujemy przez k.300