protokół weryfikacji sald - Księgowość

[gumi]

mam pytanie, jak sporządzacie protokół weryfikacji sald na koniec roku? czy ujmujecie w nim salda 010, 013, 310, które są inwentaryzowane spisem z natury? i czy ujmujecie w nim salda kont 201, 240 czy 130, co do których macie potwierdzenia salda?

[gumi]

aha i z jaką data robicie ten protokół? nikt go nie robi?

[ania959]

robie protokół ze wszystkich kont jeżeli jest saldo zerowe to pisze "konto nie wykazuje salda" do konta 201 wypisuje wszystkich kontrahentów u których mam salda z wymienieniem nr faktury do kont 221 robię wydruk z programu z podziałem na kontrahentów ponieważ mam dużo FA i ZA. data jest z miesiąca lutego najczęściej.

[Saren]

robię podobnie jak ania959

[gumi]

bo ja zawsze też robiłam ze wszystkich kont, ale zaczęłam się gubić, czy na pewno tak ma być. robiłam ze wszystkich kont z saldami niezerowymi od 01 do 860. nad tą datą się zastanawiałam właśnie, czy może być lutowa, czy musi być do 15 stycznia.

[Miłka]

kiedyś robiłam weryfikację do 15 stycznia, ale ostatnio na szkoleniu dowiedziałam się, że ta data nie obowiązuje i weryfikację robi się tylko z datą bilansu. i tego będę się trzymać. kto ma cokolwiek uzgodnione na 15 stycznia???

na koniec roku saldo konta 130 mam 0zł. czy w takim wypadku wystarczy, że napiszę na protokole "konto nie wykazuje salda"? do tej pory robiłam rozbicie co się działo po Wn i co po Ma. Ale to straszna dłubanina! A co wy piszecie?

[gumi]

moim zdaniem wystarczy - konto nie wykazuje salda, bo przecież powinno się uzgadniać salda niezerowe moim zdaniem

[Saren]

też się tego trzymam, że weryfikację sald nie obowiązuje data 15.01.

[gumi]

ok, dzięki bardzo za pomoc. w tym roku mój UG ma RIO i ja już głupieję wynajdując problemy

[renia50]

Do 15 stycznia robię weryfikacje sald ale TYLKo należności i zobowiązań.