ROPS - jak rozliczyć wpłatę z US - Świadczenia rodzinne

[Danka48]

Witam ROPS wystawił decyzje z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych + upomnienie. W związku z tym, że strona nie spłacała należności wystawił również tytuł egzekucyjny. Wczoraj otrzymałam wpłatę z US i tak
data wpłaty - 17.04.2015
kwota wpłaty - 585,57 zł
tytułem: kwota główna - 373,20 zł
odsetki - 231,60,
k. upomnienia - 11,60 zł
k. komornicza - 30,83 zł
jak to teraz rozliczyć
, czy dobrze myślę ( jak dodałam 373,20+231,60+11,60 = 616,40 - 30,83 = 585,57 )w programie rozliczyłam automatem kwotę 373,20+231,60 =604,80 , gdzie na nal. główną poszła kwota 390,54 i odsetki 214,26, do tego dodałam jeszcze ręcznie koszty upomnienia 11,60 bo nie mam ich w programie ( upomnienie wystawił ROPS ) razem rozliczyłam kwotę 604,80+11,60=616,40 a nie kwotę 587,57 (przekazana przez US ) .Proszę pomóżcie może ja to źle liczę. Jak rozpisać prawidłowo te kwoty na piśmie do ROPS. Z góry za pomoc serdecznie dziękuję

[BDMB]

Potrąconą kwotę opłaty komorniczej należy pokryć z własnych środków na wydatki tak by kwota zwrotu wynosiła 616.40 zł. Należy sprawdzić dlaczego rozdzielenie wpłaty na NG i odsetki nie zgadza się z podziałem jaki dokonał US.
Jeżeli podasz kwoty należności i daty (od których nalicz się odsetki) z tytułu wykonawczego to sprawdzę dlaczego wystąpiła różnica w podziale na NG i odsetki.

[Danka48]

do BDMB o to chodzi, że ja nie posiadam TW, ROPS wystawił tytuł wykonawczy ja w programie mam wprowadzone kwoty za jaki okres są nienależnie pobrane ŚR i program wyliczył sam odsetki. NŚ powstały w okresie od 01.06.2010 do 31.10.2010 i od 01.11.2010 do 31.05.2011 , podzielone zostały na poszczególne świadczenia i od tego program policzył sobie odsetki . Ogólna kwota należności głównej do zwrotu to 3.784 zł + odsetki . zastanawia mnie tylko jak mam to napisać w piśmie np. księgowej mojej, wplata z US 587,57 a poniższe rozliczenie jest inne KG 373,20 +231,60 =604,80 a jeszcze koszty upomnienia 11,60 =616,40. Do programu tylko wprowadziłam 604,80 bo nie wystawiałam upomnienia. Nie wiem co dalej z tym zrobić

[BDMB]

W Twoim programie należności z tyt. zwrotu muszą być ujęte tak samo jak w TW, gdyż powinna być zgodność w rozliczeniach pomiędzy Twoją ewidencją i US. Inaczej dojdzie do tego, że zostanie spłacona należność główna a pozostaną niespłacone odsetki.
Księgowość dla ujęcia wpłaty w swoich księgach potrzebuje nast. informacji:

1. Kwota wyegzekwowana 616.40 zł
2. Kwota otrzymana 585,57 zł
3. Potrącona przez US opłata komornicza 30.83 zł
4. Kwota zaliczona na zobowiązania dłużnika 616.40
w tym 11.60 KU
373.20 NG
231.60 Odsetki
-----------------------------------
Przed zaksięgowaniem należy ustalić który podział wpłaty jest poprawny: czy z US czy z programu.
Podejrzewam, że program rozdziela proporcjonalnie na sumę należności i sumę odsetek.

[Danka48]

Do BDMB dziękuję bardzo za pomoc ja w programie mam podzielone na świadczenia inaczej nie mogę tego zrobić w programie, bo nie ja wystawiałam TW natomiast te kwoty KG 373,20 i odsetki - 231,60 wprowadziłam nie automatem tylko ręcznie i powinno być dobrze. Pismo również rozpiszę jw. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję