Do BDMB-przeksięgowanie 20% - Księgowość

[olik]

Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję. Błędnie przeksięgowałam we wrześniu 20% gminy dłużnika i 20% BP na gminę wierzyciela, teraz wyszły mi jakieś głupoty na koniec 2015 roku. Zrobiłam przeksięgowania odwrotnym zapisem i poprzez storno, ale teraz nic mi nie wychodzi. Jak należało dokonać tych przeksięgowań prawidłowo przy księgowaniu
przypis 221/GW/720GW
221/BP/720BP
221/GD/720GD
Czy można zrobić przeksięgowanie między kontami 221
221GW/221GD
221GW/221BP (20% nn, pobyt za granicą, pobyt w zakładzie karnym)

[Ol.]

Pytałam na szkoleniu. Można, jeśli program pozwala na takie księgowanie. U mnie nie mogłam tak zrobić (mam podzielony paragraf)

[BDMB]

Przykładowo salda należności BP,OWW,OWD dla danego dłużnika i pojedynczej należności na dzień 17 września wynosiły:

Ogólem=200 BP=130 OWW=50 OWD=20
Na dzień 18 września (wg ogólnie przyjętego rozwiązania) salda te powinny wynosić:

BP=60% z 200=120 OWW=40% z 200=80 OWD=0
-----------------------------------------------
Z powyższego wynika, że należność BP należy pomniejszyć o 10, OWD o 20 a należność OWW powiększyć o 30.


Praktycznie przeksięgowań należy dokonać dla każdej pojedynczej należności a następnie wyjść na korekty kont 221 księgi głównej.

W przypadku gdy 100% FA było księgowane 221/720 wystarczy dokonać przeksięgowań pomiędzy 221 BP,OWW i OWD dokonując zapisu odwrotnego.
-----------------------------------------------------------------------

Należy dodać, że chcąc być w zgodzie z prawem należało zachować prawa nabyte przez BP,OWW,OWD do 17 września i dopiero nowo powstające należności dzielić wg 60/40%

[olik]

Bardzo dziękuję, czyli rozumiem, że nie będzie błędem jeśli przeksięgowań dokonam tylko pomiędzy analityką konta 221. a konto 720 zostawię we wrześniu nie ruszone i dopiero pod datą 31.12.15 przeksięguję 720/860

[BDMB]

Problem może wystąpić tylko wówczas gdy na 720 prowadzona jest analityka ze względu na BP,OWW,OWD. Wówczas należałoby dokonać oddzielnego przeksięgowania na 720 tylko w zakresie obrotów roku 2015 do daty 17 września tj. tylko tych należności które powstały w roku 2015 do 17 września.