dotacja pobrana w nadmiernej wysokości - PILNE - Księgowość

[kami54]

przy sporządzaniu sprawozdania z KDR okazało się że podano do rozliczenia za dużą liczbę wniosków (część wniosków będących przedłużeniem potraktowano jako nowe - zamiast 2,68 zł policzono 13,40 zl jak za nowy wniosek). Skutkiem tego wykorzystano za dużo środków z dotacji. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co zrobić w takiej sytuacji?

[rebeka12]

zadzwonić do wydziału

[kami54]

a jak przedstawia się sprawa zwrotu dotacji za ubiegły rok w przypadku gdy ta została wykorzystana w nadmiernej wysokości? jak wtedy księguje się w jednostce i co ze sprawozdaniami Rb-28S, które już przecież zrobione? może ktoś już miał podobny problem?

[Ol.]

Z tego co wiem, to gmina dokona zwrotu dotacji i ujmie u siebie w wydatkach

[kami54]

a czy korekty w księgach trzeba robić i czy sprawozdania poprawiać?

[Ol.]

Nie. Wydatek poszedł. Teraz gmina odda. Tak myślę. Trzeba rozmawiać ze skarbnikiem.

[Ol.]

To też zależy co to było. Jeśli nienaleznie pobrany zasiłek to jeśli osoba oddaje to robimy u siebie na dochody, oddajemy do gminy a oni dalej

[kami54]

środki w ramach obsługi KDR wydatkowano na wynagr. dla osoby obsługującej to zadanie, właściwie to była refundacja części wynagrodzenia. Gdyby to było dobrze wyliczone refundacja byłaby mniejsza a ta różnica poszłaby ze środków własnych. A że źle wyliczono zrefundowano więcej niż można było.
Sprawozdania za 2015 bez korekt ale co w tym roku, jakie zapisy w księgach. Czy powinnam tę różnicę wpłacić na konto ops i odprowadzić jako dochody do gminy? Czy gmina to rozliczy u siebie?

[Ol.]

Według mnie to gmina u siebie rozliczy

[miskaaaaaa]

zwrot z poziomu gminy ale z naliczonymi odsetkami od 01.02.2016