Fundusz alimentacyjny - Księgowość

[Aleksandra Owcarz]

Błędnie podzielono i przekazano do BP odsetki za nieterminową spłatę (za dużo). Co w takiej sytuacji? Czy pisać o zwrot czy zostawić na poczet przyszłych należności?

[ops2020]

można potrącić przy następnej, ale u nas urząd zawsze pisze o zwrot

[Aleksandra Owcarz]

A przy potrąceniu przy następnej jakie księgowanie?

[ops2020]

wpłaty jak zawsze a przekazanie o tę kwotę mniej, księgowanie co zawsze nic nowego

[Aleksandra Owcarz]

Tak, tylko że na koncie odsetek wisi saldo MA. co w takiej sytuacji?

[monia77]

Czyli jak zrobiłaś za mało poszło na kwotę główną a za dużo na odsetki?
ja bym zrobiła PK z odsetek -130/-221 par. 0920 na dłużnika i 130/221 par. 0980 z podziałem na BP i gminę na tego samego dłużnika (oczywiście jak będziesz mieć jakąś wpłatę) i potem jak będziesz robić przelew do urzędu to powinno się wyrównać w zależności jak duża ta kwota była.