księgowanie Raportu kasowego - Księgowość

[`miki]

Mam pytanie jest wypłata świadczeń gotówka dla podopiecznych w dniu 18.01.2016 roku
czy listy wypłat księgujecie z datą 18.01.2016 roku czy dopiero w dniu np. 20.01.2016 jak kasjerka odda wam raport kasowy

[Marika2]

Raport kasowy księguję z datą oddania go przez kasjerkę, w moim przypadku na koniec miesiąca np.31.01 ale poszczególne pozycje na raporcie mają datę operacji gospodarczej - i tu np listy z datą faktycznej wypłaty.

[`miki]

tak ja to rozumiem ale ja księguje tak

18.01.2016 PK lista wypłat zasiłek stały 410/240-5 wypłacony w dniu 18.01.2016
20.01.2016 Raport kasowy dnia 31.01.2016 240-5-101

tylko zastanawiam się czy te listy księgować 18.01. czy 31.01

[Marika2]

a jaki masz program do księgowania? i czy raport kasowy sama księgujesz czy importujesz z innego programu?
W swoim programie nie masz dla kazdej pozycji dekretu możliwości naniesienia daty oeracji gospodarczej?

Ogólnie księgujesz tak:
PK lista wypłat z 18.01 - pod datą 18.01 410/240
RK otrzymany 20.01- pod 20 stycznia---> a w raporcie kasowym pozycja wypłaty tej listy jako data operacji gospodarczej 18.01 czyli data faktycznej wypłaty listy 240/101..
Masz taką możliwość?