Nadpłacona faktura 29.12.2017 - Księgowość

[AnSmoll]

Zapłaciłam za dużo za fakturę za leki mieszkańca. Apteka zwróciła mi nadpłatę 02.01.2018 roku jak mam to ująć w księgach za 2017 i 2018 rok.

[AnSmoll]

ponawiam pytanie jaki ma to wpływ na bilans

[gumi]

wykażesz jako należność od apteki

[AnSmoll]

mam należność w bilansie po stronie kontrahenta
Ma - 201
Apteka zwraca 02.01.2018 kwotę mieszkańcowi
139-240
i co teraz z kontem 201 ?

Proszę o propozycję

[gumi]

przeksięguj sobie 240/201 dokumentem POK z odpowiednim opisem

[AnSmoll]

coś mi nie pasuje, jeżeli dam 240 na wn to mieszkaniec będzie znowu stratny o tą kwotę?

[gumi]

NAPISZ CAŁE KSIĘGOWANIE OD POCZĄTKU

[AnSmoll]

Tak wygląda cała sytuacja:

księgowanie faktury za leki w 2017 roku
wn 240 mieszkaniec ma 201 Apteka np.13,00

przelew do apteki:
Wn 201 Apteka ma 139 rach. bankowy np. 9,00

Rok 2018 02.01.2018
Zwrot z Apteki na rachunek bankowy 139 np.5,00

Z góry dziękuję

[zosia42]

AnSmoll ja coś nie bardzo kumam tego księgowania 240/201.Kto płaci za fakturę - DPS czy mieszkaniec i z jakiego rachunku poszła zaplata za fakturę .Napisz dokładniej.Pozdrawiam

[AnSmoll]

Za fakturę płaci mieszkaniec.
Dostaję fakturę za leki za które płaci mieszkaniec więc księguję
240 mieszkaniec/201 apteka
robię przelew z konta depozytowego
201 apteka/ 139 rachunek bankowy
Po przelaniu środków wyszła mi nadpłata.
Apteka zwróciła środki na rachunek bankowy 139 konta mieszkańca 02.01.2018 rok.