odsetki od Funduszu Pomocy - Księgowość

[mery75]

Witam
czy jest jakiś wzór na obliczenie odsetek od wykorzystanych środków z funduszu pomocy od od niewykorzystanych?

[iwuś]

kwota srodków na rachunku x oprocentowanie rachunku podzielone przez 365
np. 01.03.2023 opr.3,3450% 2357,71 0,22 odsetek
02.03.2023 opr.3,3450% wypl.303,69 2054,02 0,19 odsetki

i tak kazdy dzień po kolei, az do końca m-ca

[iwuś]

kwota srodków na rachunku x oprocentowanie rachunku podzielone przez 365
np. 01.03.2023 opr.3,3450% 2357,71 0,22 odsetek
02.03.2023 opr.3,3450% wypl.303,69 2054,02 0,19 odsetki

i tak kazdy dzień po kolei, az do końca m-ca, oczywiście kazde zadanie osobno

[lubczyk]

Ja zrobiłam tak:
Biorę obrót (wykonanie) z danego m-ca, czyli np:
w m-cu marcu jest wykonanie na:
- jednorazowym świadczeniu - 300 zł
- świadczenia z pomocy społecznej (zas.celowy) - 200 zł
- świ. rodzinne - 1180 zł

Wykonanie = 1680 zł

1680 = 100%

- 300:1680x100% = 17,86%
- 200:1680x100% = 11,90%
- 1180:1680x100% = 70,24%

Załóżmy odsetki na rachunku wyszły 25,46 zł

- 25,46x17,86%=4,55 - odsetki od JŚP
- 25,46x11,90%=3,03 - odsetki od św. społecznych
- 25,46x70,24%= 17,88 - odsetki od św.rodzinnych

4,55+3,03+17,88 = 25,46 - nasze odsetki na rachunku bankowym

[iwuś]

kwota srodków na rachunku x oprocentowanie rachunku podzielone przez 365
np. 01.03.2023 opr.3,3450% 2357,71 0,22 odsetek
02.03.2023 opr.3,3450% wypl.303,69 2054,02 0,19 odsetki

i tak kazdy dzień po kolei, az do końca m-ca, oczywiście kazde zadanie osobno

Ja zrobiłam tak:
Biorę obrót (wykonanie) z danego m-ca, czyli np:
w m-cu marcu jest wykonanie na:
- jednorazowym świadczeniu - 300 zł
- świadczenia z pomocy społecznej (zas.celowy) - 200 zł
- świ. rodzinne - 1180 zł

Wykonanie = 1680 zł

1680 = 100%

- 300:1680x100% = 17,86%
- 200:1680x100% = 11,90%
- 1180:1680x100% = 70,24%

Załóżmy odsetki na rachunku wyszły 25,46 zł

- 25,46x17,86%=4,55 - odsetki od JŚP
- 25,46x11,90%=3,03 - odsetki od św. społecznych
- 25,46x70,24%= 17,88 - odsetki od św.rodzinnych

4,55+3,03+17,88 = 25,46 - nasze odsetki na rachunku bankowym

hmn, no nie wiem a gdzie w tym wszystkim wpływy na konto? Spróbowałam tej metody i nie oddaje rzeczywistego obrazu przypisanych odsetek do kazdego zadania, ale to moje zdanie

[mania0m0]

ja mam tabelę w excelu, gdzie mam takie kolumny:

dzień
wpływ
rozchód
saldo
kapitalizacja %
kapitalizacja kwota

[mery75]

a możesz podesłać taką tabelę w exelu

[iwuś]

ja mam tabelę w excelu, gdzie mam takie kolumny:

dzień
wpływ
rozchód
saldo
kapitalizacja %
kapitalizacja kwota

ja mam tabelę w excelu, gdzie mam takie kolumny:

dzień
wpływ
rozchód
saldo
kapitalizacja %
kapitalizacja kwota

też w ten sposób mam zrobione

[mania0m0]

przesyłam plik z kapitalizacją odsetek

[GOPS OPS]

my mamy interpretację z 12.04.2023r. z PUW jak to obliczać: "Zgromadzone odsetki na rachunku bankowym przynależą do wszystkich zadań , w związku z czym należy je podzielić proporcjonalnie do środków otrzymanych i pozostałych na koncie na konkretnym zadaniu."