opolskie - dotacja na asystenta rodziny - Księgowość

[gumi]

ja po prostu będę puszczać wynagrodzenie w dwóch przelewach, jeden z konta podstawowego a drugi z konta na F.P. i tyle. to z podstawowego będę brała do RB-28S i z paragrafem a to z dodatkowego konta bez paragrafu. u mnie dogadałam się ze Skarbnikiem, że ja tworzę konto i pieniądze będą bezpośrednio szły na konto nowo utworzone OPS.

[gumi]

aha, i robimy u nas korektę do oświadczenia o przyjęciu dotacji, teraz to jest oświadczenie o przyjęciu dofinansowania z FP

[Miłka]

gumi dlaczego ma to być pozabudżetowo???? Gdzie to jest napisane? Masz już umowę? Jak jest dofinansowanie kosztów szkoleń z FP to dajemy na pomniejszenie wydatków. Czyli dotyka budżetu ale na minus.
Czy oświadczenie o przyjęciu dotacji tworzycie sami, czy dostaliście wzór taki jak na przyjęcie dotacji?

[Crazy29]

ale namieszali.....faktycznie całośc kwoty na asystenta jest z FP przyznana, a koordynator z dotacji, ja jeszcze tych wytycznych /śląskie/ nie dostałam, ale to pewnie kwestia czasu....

[gumi]

dostaliśmy wzór oświadczenia. a poza tym przysłali nam rozporządzenie o FP, poz. 472, Dz.U. 2016. wszyscy robią to na tzw. "Czuja", bo nikt konkretnie nie umie nic powiedzieć, nawet w UW.

[mk1]

no to pięknie przyślą środki bez klasyfikacji? Śląskie dajcie znać co robicie i jak...

[Dominikaops]

ja po prostu będę puszczać wynagrodzenie w dwóch przelewach, jeden z konta podstawowego a drugi z konta na F.P. i tyle. to z podstawowego będę brała do RB-28S i z paragrafem a to z dodatkowego konta bez paragrafu. u mnie dogadałam się ze Skarbnikiem, że ja tworzę konto i pieniądze będą bezpośrednio szły na konto nowo utworzone OPS.

ja po prostu będę puszczać wynagrodzenie w dwóch przelewach, jeden z konta podstawowego a drugi z konta na F.P. i tyle. to z podstawowego będę brała do RB-28S i z paragrafem a to z dodatkowego konta bez paragrafu. u mnie dogadałam się ze Skarbnikiem, że ja tworzę konto i pieniądze będą bezpośrednio szły na konto nowo utworzone OPS.

gumi -> Czyli wstępnie to będzie wyglądało tak, że trzeba robić jedną listę płac i rozbijać wynagrodzenie brutto 33% z jednego konta w tym wszystkie potrącenia pracownika i z niego puszczać przelew dla pracownika, ZUSu i US oraz 67% wynagrodzenia brutto z drugiego konta i z niego też wszystkie potrącenia pracownika przelewać? Jak trzeba będzie księgować te pozabudżetowe operacje czyli listę płac oraz przelewy żeby wszystko było okey? Pomocy..

[mk1]

ja myślę że będę robić refundację wydatków. Bo jak inaczej ... trzeba przecież zrefundować wydatki już poniesione od początku roku ze środków własnych.

[mk1]

a jak zaksięgować te środki które wpłyną na to niby odrębne konto. jeśli nie 130/223 to jak ...

[gumi]

u mnie Skarbnik poradził żeby księgować 139/760, koszty 404/231 a wydatki 231/139. ja jeszcze się zastanowię jak to ugryźć do końca, pieniądze pewnie przyjdą za miesiąc albo dwa więc mamy trochę czasu