Potrącenie nienależnych świadczeń rodzinnych z 500+ - Księgowość

[gg123]

Proszę o pomoc. Jak zaksięgować potrącenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek dotyczących 2017r. z bieżącej listy 500+. Należność główna 300,00 zł, odsetki 56,98 zł.

[Paulinka z GOPSu]

410/240-x - 85501 par. 3110 - naliczenie listy - 356,98 zł
240-x/130 - 85501 par. 3110 - przeksięgowanie - 356,98 zł
130/221-2 - 85502 par. 0920 - potrącenie odsetek - 56,98 zł
130/221-2 - 85502 par. 0940 - potrącenie świadczeń - 300,00 zł

Chyba w ten sposób, ale nie jestem pewna czy używać tego konta 130:)

[mania0m0]

1. ustalenie nienależnego świadczenia (przypis na podstawie decyzji) 221/720 należność główna, 221/750 odsetki
2. lista wypłat bieżących św. 410/240
3. potrącenie z listy świadczeń 240/221
4. wypłata pomniejszonych świadczeń osobom uprawnionym 240/130.

Taki schemat podała nam pani na szkoleniu.

Bez używania konta 240 (środki muszą być przelane w dniu zaksięgowania listy):
1. przypis należności 221/720 NG, 221/750 odsetki na dzień potrącenia.
2. lista wypłat świadczeń 410/130
3. potrącenie NP świadczenia 130/221
4. odprowadzenie do UG NP świadczenia+odsetki 222/130