RB 27 ZZ POOOMOOOCY - Księgowość

[~kasia]

Bardzo proszę o pomoc.
Powiedziano mi, że w sprawozdaniu RB 27 ZZ kolumna należności minus dochody wykonane równa się należności pozostałe do zapłaty czyli kolumna 5 minus kol. 6 = kol. 10
W następnym kwartale to co było w kolumnie 10 ma być w kolumnie 5 a dochody w kolumnie 6 wykazuje się narastająco. NIe mogę się uzgodnić z pracownikiem merytorycznym. Błagam, pomóżcie

[~ALIKA]

naleznosci konto 221
6-7-8=0 kolumny na koniec roku a kwartalnie = kwota nie przekazana do u.woj.
kol. 6 to dochody które wpłynęły na konto 130

[~olik]

Pierwsza część ok, ale druga nie do końca w następnym kwartale kol. 5 jes to (ale nie musi bo jak ktoś umarł, albo było umorzenie dłużnikowi) kol.10 poprzedni kwartał + należności (czyli to co wypłaciłaś przez następne 3 miesiące-listy FA) oczywiście musisz wszystko być z podziałami na BG,BP i odsetki;
np. kol 10 III kw razem=50 000
w X należność FA (wypłaty)=1000
XI=1000
XII=1000
dochody wykonane (wpłaty od komornika ogółem I-XII-np.1500 zł w tym np. 300 zł dla twojej gminy,200 dla innej gminy, 800 zł dla BP i 200 odsetki)
w sprawozdaniu za IV kw kol.5 (50 000 +3000)=53000
kol.6 -1500
kol.7- 500 (200+300)
kol.8- jeśli nic nie zostało na koncie na koniec roku-1500
kol.9 i 10=53 000-1500=51 500

jeżeli było np. w XII umorzenie 200 zł to w kol.5 też musisz to odpisać