Rb-ZN gotówka - Księgowość

[Izabela1973]

30 czerwca wpłynęła mi nienależnie pobrane rodzinne i FA. W związku z tym nie zdążyła ich przekazać do gminy i zostały u mnie na rachunku.
Z wcześniejszych uzgodnień z Wielkopolskim UW wiem że środki te należy wykazać jako gotówkę na rb-ZN ( w przypadku nienależnie pobranych opisać w wyjaśnieniach co to jest bo u nich będzie rozbieżność z Rb27 ZZ.
Wątpliwość dotyczy tego, czy należy te środki wykazać Rb-N ?
Zawsze wykazywałam tam w depozytach na żądanie stan środków będących na rachunkach bankowych.
Teraz mam wątpliwość czy suma gotówki z Rb-N + Rb-ZN nie powinna dać faktycznego stanu rachunku bankowego?

[nbmj]

Jeżeli na koniec miesiąca zostaje mi fundusz alimentacyjny to w Rb-ZN wykazuję z tego należną część dla budżetu państwa i odsetki, w Rb-N wykazuję część funduszu należną gminie i stan środków na koncie.

[Izabela1973]

Czyli suma dwóch sprawozdań ( gotówka) daje faktyczny stan rachunku?

[real true]

ja bym w rb-n wykazała całą kwotę , saldo rachunku , a w rb-zn - tylko należną BP

[gumi]

opolskie, suma RB-N i Rb-ZN ma być saldem konta bankowego. tak było na szkoleniu RIO.

[Izabela1973]

A należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych jako wymagalne, pozostałe od gospodarstw domowych - w Rb N czy Rb ZN ?
Znalazłam interpretację że w Rb-Zn ZN , a dotychczas wykazywałam w Rb- N

[gumi]

RB-N, ja idę za logiką i skoro wykazuję je w Rb-27S to też w Rb-N

[Izabela1973]

https://www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/fin ... w3188.html

Znalazłam takie wyjaśnienie opublikowane w Finansach Publicznych
Zadzwoniłam dziś do Wielkopolskiego UW i wg nich należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych mam ująć w Rb-ZN - rozbić tylko w wyjaśnieniach na składniki żeby jej było łatwiej uzgodnić

[Miłka]

suma Rb-ZN i Rb-N nie będzie się równać saldzie na koncie bankowym, ponieważ na rachunku bankowym sa tez odsetki, a odsetek nie wykazuje się w tych sprawozdaniach

[gumi]

nie wykazujesz odsetek w należnościach, ale na koncie bankowym owszem. masz mieć, ile masz pieniędzy na koncie w banku.