Refundacja wydatków... - Księgowość

[uppsalla]

Witajcie.
Czy ktoś z Was zetknął się z takim oto problemem: mama notę księgową z GOPSu w sąsiedniej miejscowości na refundację zasiłku okresowego, stałego, wydatków na posiłki w ramach programu rządowego oraz decyzję SKO, która nas zobowiązuje do poniesienie tych wydatków na podstawie noty księgowej.... no i nie wiem jak się z tym uporać: teoretycznie ja mam na nocie księgowej opis prac.merytorycznego, że to jest tak i taki zasiłek więc puściłabym to z 85216 i 85214, ale powstaje pytanie o zgodność sprawozdań z MPiPsu z danymi księgowymi... rozjazd na przestrzeni roku zrobi się kilkunastotysięczny.. z iloma osobami rozmawiam na ten temat tyle pomysłów z zaksięgowaniem tego w calosci na 85295 ze srodków własnych włącznie...
Jakie jest Wasze zdanie?

[BATON II]

Witam.Ja księguję tak jak wynika z dokumentów księgowych - podaję dane do sekcji świadczeń na koniec każdego kwartału i osoba która sporządza takie sprawozdanie dokonuje sama analizy.Pozdrawiam

[uppsalla]

dzięki za odpowiedz pozdrawiam

[gumi]

no ale nie rozumiem. ja robię tak: dostaje notę i księguje 409/201, przelew 201/130 z rozdziałów 85214, 85216. a ta gmina która mnie obciążyła wychodzi na zero, ponieważ naszą zapłatę przyjmuje jako zwrot wydatków. przecież to my ponosimy te koszty bo to ludzie z naszego terenu, więc w sprawozdaniach my to wykazujemy, a nie gmina, która wystawiła notę.

[ksiegowa]

tak jak gumi