Skarbniczka i księgowa OPS dostały niezły wycisk od RIO

[alaaa]

a kto kontrolował?

[GORZATKA]

kujaw-pom...

[małgorzatabrajer]

FA a Zestawienie zmian w Funduszu Jednostki!!!

FA 60%, 40% i odsetki księgujemy:

przypis 221/720
wpłata 130/221
zwrot 222/130
przeksięgowanie 800/222

Organ
133/222
222/224 część BP
222/901 część Gminy
224/133 przelew do wojewody

Skoro tak, to w GOPS w Zestawieniu zmian w funduszu w poz. 2.2 zrealizowane dochody wykazujemy dochody z RB 27S i RB-27 ZZ, bo bierzemy z 222.
A Skarbnik 40% Zlecone BG jeśli księguje na dochody BG to w ZZFJ poz. 2.2 Zrealizowane dochody zbiorczo nie zgadza się mu właśnie o tą kwotę.

Czy coś tu jest nie tak?

[GORZATKA]

z tą różnicą że zamiast 222, księgujemy 225

właśnie tak zmieniliśmy po kontroli, gdyż uznano że na 222 jest nieprawidłowo księgowane

[alaaa]

a przypis budż. państwa zostaje na 720 czy tez 225?

[GORZATKA]

przypis na 720, tylko dochody przekazane ujmowane w sprawozdaniu RB 27zz na 225

[TWoj]

FA a Zestawienie zmian w Funduszu Jednostki!!!

FA 60%, 40% i odsetki księgujemy:

przypis 221/720
wpłata 130/221
zwrot 222/130
przeksięgowanie 800/222

Organ
133/222
222/224 część BP
222/901 część Gminy
224/133 przelew do wojewody

Skoro tak, to w GOPS w Zestawieniu zmian w funduszu w poz. 2.2 zrealizowane dochody wykazujemy dochody z RB 27S i RB-27 ZZ, bo bierzemy z 222.
A Skarbnik 40% Zlecone BG jeśli księguje na dochody BG to w ZZFJ poz. 2.2 Zrealizowane dochody zbiorczo nie zgadza się mu właśnie o tą kwotę.

Czy coś tu jest nie tak?

WSZYSTKO SIĘ ZGADZA....860 i 800 jest memoriałowy a 961 kasowy. NIECH SIĘ K...WA W KOŃCU SKARBNIK NAUCZY ZASAD USTALANIA 860 I 961. KASÓWKA I MEMORIAŁ.

[alaaa]

przypis na 720, tylko dochody przekazane ujmowane w sprawozdaniu RB 27zz na 225

to jak zamknie Wam się konto 225 na koniec roku?

[GORZATKA]

na koniec roku przeksięgowanie na WN 800 -> MA 225

[Dd1000]

na 225 tylko to, co idzie do UW ?