sprawozdanie za II kwrtał - Świadczenia rodzinne

[Agata84]

Witam wszystkich, bardzo proszę o pomoc przy sprawozdaniu za II kwartał. Sprawozdanie robię dopiero drugi raz tzn robiłam też za I kwartał ale mimo to ja chyba cały czas coś źle liczę, bo nic mi nie wychodzi. Powiedźcie mi proszę jak mam uzgodnić to, co z czym mam zliczyć, i w ogóle nie zgadza mi się wydrukiem księgowej,co zrobić, pomocy.

[~~inka]

pierwsze sprawdz czy masz wszystkie listy wypłat potwierdzone a potem zrób sprawozdanie

[Agata84]

mam zatwierdzone wszystkie listy i kiedy sprawdzam miesiąc po miesiącu tzn. zestawienie nasze z wydrukiem księgowej jest ok, a ogólnie nie.

[Gość]

a może miałaś zwroty to też się nie będzie zgadzać o tą kwotę

[Agata84]

miałam, ale one wykazane są w części d, czyli muszę do części a dodać te zwrócone i wykazane w części d a później, ewentualnie odjąć te odprowadzone do bp???

[Agata84]

a jeszcze nie zgadza mi się o wypłacony zasiłek dla opiekuna i odsetki, ale pewnie to u każdego tak jest, bo jest to księgowane na jednym koncie (tak mówi księgowa)

[Gość]

w części A powinny być ujęte wszystkie wypłacone i po odjęciu zwrotów powinno zagrać z księgową

[Gość]

księgowa dobrze mówi

[neczka]

czyli zasiłek dla opiekuna wykazujecie w sprawozdaniu z SR???