zdrowotne za grudzień - Księgowość

[AHaa]

Na koniec roku zabrakło mi ok. 200 zł na składkę zdrowotną od św. piel. Zapłaciłam w grudniu zus do wysokości dotacji. 5-go stycznia wypadałoby dopłacić resztę. Jak dzwoniłam w grudniu do MUW, to nie kazali mi nic pisać. Złożyłam tylko większe zapotrzebowanie na środki, ale nie wiem kiedy mi je przyślą. Powinnam pisać jeszcze jakieś pismo, czy mogę sobie z tych środków zapłacić ten grudniowy zus?

[stella]

płacisz z własnych środków, a w planie przecież masz kasę

[AKM]

Również zapłaciłabym z własnych . Na koniec stycznia wyrównasz sobie.

[AHaa]

Nie rozumiem. na 85213 mam w planie tylko na zdrowotne od zasiłków stałych. Od pielęgnacyjnych mam tylko środki z dotacji.

[wiknat]

też nie mam w planie z własnych zapłacę z dotacji nie mam wyjścia, to nie nasza wina, że nie pozwolili zapłacić w grudniu i obcięli plany

[AHaa]

wiknat, a jak to zaksięgujesz?

[ilaaaaaaa]

Mi kazali zapłacić za grudzień w styczniu. Koszt nalicza się w grudniu a potem ksieguje się ta kwotę na 999. I wykazuje się to w rb 28s tak samo jak trzynastke w zobowiązaniach.

[wiknat]

Wykazujesz w Rb-28S bez planu?

[wiknat]

tzn. w starym roku na zobowiązaniach i jak 13-tka bez planu? Czy zabezpieczasz w starym roku koszty w środkach własnych?

[ilaaaaaaa]

W 2015 księguję koszt składek na ubezpieczenie zdrowotne na zleconych. Potem księguję na 999. I w sprawozdaniu za grudzień 2015 r. będzie w zobowiązaniach bez planu i bez zaangażowania bo wydatek ten nie jest zobowiązaniem wymagalnym (składki płatne do 05.01.2016 r.) a więc nie ma naruszenia bo po 1) termin płatności do 05.01.2016 r., po 2) wydatek księgujesz w 2016 czyli wtedy gdy już masz plan - nowa dotacja. Potem oczywiście trzeba to wykazać we wszystkich sprawozdaniach tj. bilans itd. Potwierdzenie takie rozwiązania otrzymałam od biegłego rewidenta.