Zestawienie zmian w funduszu a Rb-27S - Księgowość

[~Agi]

Witam
Mam mały problem, proszę wszystkich chętnych o pomoc w rozwiązaniu jego.
Zaczynam
31.12.2013 komornik dokonał zwrotu FA , który ja przekazałam do Urzędu w dniu 02.01.2014.
W sprawozdaniu Rb-27S za rok 2013 kwota przekazana w dniu 02.01 (w odpowiedniej wysokości czyli dochód gminy wierzyciela) znalazła się w dochodach wykonanych i przekazanych zgodnie z wyjaśnieniami do Rb-27S. Wyciąg z przekazaniem został zaksięgowany pod datą 02.01.2014 (nie 31.12), czyli księgowanie na 222 w nowym roku.
Na koniec roku 2013, 222 nie pokrywa mi się z Rb-27S o kwotę która została przekazana 02.01.14.
Patrząc teraz na sprawozdanie Rb-27S za styczeń 2014 widzę, że w dochodach wykonanych znowu mam kwotę tą, która była wykazana Rb-27S za rok 2013 (tu już jest zgodność z 222)

Teraz robiąc zestawienie zmian w fundusz jednostki za 2013 pojawił mi się problem, gdyż w poz. 2.2 zrealizowane dochody budżetowe winnam wykazać to co zostało wykazane w Rb-27S a więc tym samym księgowanie na 222, a mam mniej na 222 niż w Rb-27S.
Proszę poradzić czy nie powinna czasem wykonać księgowania operacji przekazania z dnia 02.01 pod datą 31.12 a sprawozdanie Rb-27S za 01,02.2014 skorygować w I kwartale.
MAM NADZIEJĘ, ŻE ZNAJDZIE SIĘ CHĘTNY, KTÓRY WYRAZI SWOJĄ OPINIĘ. DZIĘKI

[~OlaII]

Jeśli dobrze zrozumiałam to: na koncie 222 za 2013 powinnaś mieć saldo (to, co zostało przekazane do organu w m-cu I/14 za 2013 r.). W spr. za 2013 dochody wykonane (większe od przekazanych) Sprawdź księgowania z tego roku. Dochody przekazane 222/130

[~Agi]

OlaII chyba się nie rozumiemy. W spraw. za 2013 dochody wykonane równają się przykazanym zgodnie z księgowaniem na koncie 130. to co przekazałam w styczniu mam na koncie 222 w 2014 i znowu wykazuję w Rb-27S i teraz nie wiem czy powinnam wyciąg z 02.01. zaksięgować pod 31.12, czy też w 2013 roku pod 31.12 z konta 130 przerzucić na 141 i ze 141 na 222 i nie wykazywać już na księgowaniu w 2014