zwrot płatności za fakturę w ramach podzielnej płatności - Księgowość

[marisa34]

Zapłaciłam kontrahentowi za fakturę z zastosowaniem podzielnej płatności
kwota brutto 2600,00
w tym Vat 200,00
Na drugi dzień środki z powrotem wróciły na konto
kwota netto 2400,00 na konto podstawowe
VAT 200,00 na wydzielone konto VAT
prawdopodobnie z tego powodu, że nie ma utworzonego rachunku VAT, bo nie ma konta firmowego tylko konto dla osoby fizycznej.

Co robić? Konto VAT dotychczas było zerowe bo wiadomo w OPS nie ma sprzedaży i nie ma VAT.
Wiadomo jedno że muszę kontrahentowi ponownie przelać środki przelewem tradycyjnym. Co z tą kwotą na rachunku VAT???

[Sara 63]

Przy kolejnej podzielonej płatności system bankowy powinien vat pobierać najpierw konta vatowskiego a resztę z podstawowego. W ten sposób powinno się wyzerować. Jeśli nie to pozostaje pisać do Naczelnika US o przeniesienie środków na konto podstawowe.

[marisa34]

A mogę prosić o pomoc przy księgowaniu?

[Sara 63]

my nie rozksięgowujemy na netto i vat ,zwrot przyjmujesz 130/201 w brutto. Konto 130 powinno ci się zgadzać.

[marisa34]

na wyciągu z rachunku podstawowego mam zwrot netto
a na rachunku Vat mam kwotę Vat,
więc muszę zaksięgować dwa wyciągi

[Sara 63]

Mamy rachunek bankowy w PKO BP i konto vat jest "podpięte" do rachunku podstawowego,nie miałam jeszcze takiej sytuacji,sądziłam,że wystarczy jedno księgowanie brutto 130/201 i wyjdziesz na wyciąg. Czy do konta vatowskiego drukuje Ci się drugi wyciąg? Spróbuje podpytać koleżankę w gminie ona ma sprzedaż i zakup.Jak coś się dowiem dam znać.

[Sara 63]

DO Marisa34- Jestem ciekawa,czy już rozwiązałaś problem z księgowaniem?Mam już ten sam problem,wróciły mi pieniądze za fakturę i z rachunku podstawowego mam przelew Vatu na konto "Vatowskie". Doczytałam,że trzeba otworzyć nowe konto 13xxx Rachunek Vat i rozliczeniowe 22 rozrachunki publiczno prawne .https://www.gofin.pl/rachunkowosc/17,1, ... lonej.html

[marisa34]

Założyłam sobie konta analityczne 130-4-VAT oraz 141-VAT środki w drodze i tutaj księguję kwotę VAT. Nie zakładałam konta 225 bo tak naprawdę my w ośrodkach nie mamy VAT-U i nie księgujemy VAT. Uważam, że to jest po prostu pomyłka bankowa.
Wyciągu do rachunku VAT nie ma więc podpięłam go pod wyciąg podstawowy. Księguję tylko podstawowy. Przy następnej płatności za fakturę kwota VAT zeszła z rachunku VAT i wszystko się zamknęło.

[Bea7]

A ja księguję przez konto 141

[AnSmoll]

A jam pytanie jeśli z rachunku VATu zostaną przeksięgowane przez bank środki to księgujecie tylko między kontami a co z paragrafami?

Mi po przeksięgowaniach nie zgadza się rachunek bieżący z wykonaniem na paragrafach. I co mam nie tak?