Zwrot z banku - Problemy techniczne z oprogramowaniem

[AID]

Witam, proszę o podpowiedź jak w pomoście nanieść zwrot z banku zasiłku stałego (klient zmarł)

[SYGNITY]

Jest możliwość rejestracji dowolnego zwrotu świadczenia, otrzymywanego w sytuacjach, które nie są związane z wydaniem decyzji żądającej zwrotu. Może to być np. refundacja świadczeń otrzymana z innych Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej albo zwrot przez ZUS składki na ubezpieczenie społeczne za Klienta. Ta możliwość jest dostępna na głównym oknie Pomostu w roli „Obsługa Klienta”, po wybraniu pozycji „Refundacje” z drzewka funkcji. Potwierdzone zwroty są ujmowane w raportach ze zrealizowanych świadczeń (analiza, tradycyjny raport), po zaznaczeniu opcji "zwroty"."

[p.socj]

Gdzie jest ta opcja "zwroty"?
Mamy sytuacje - klient zmarł, nastąpił zwrot zasiłku stałego.
W sprawozdaniach wychodzi wszystko dobrze (kwota się zgadza z realnie wykonanym planem), natomiast w zbiorach - wykazuje kwotę wyższą - jak sprawdzam jest większa o 604 zł, czyli tak jakby ten zasiłek.
Dlaczego on pojawia się w tych zbiorach?
Jak zrobić, żeby i w sprawozdaniach i w zbiorach centralnych było wszystko ok??
Bardzo dziękuję za pomoc!

[SYGNITY]

W zbiorach centralnych nie wykazuje się zwrotów - decyzja Ministerstwa.

[psocj]

no rozumiem, tylko wychodzi na to, że jest to wykazane:

bo przykładowo
łącznie zrealizowane świadczenia itd: 40.000 zł
w sprawozdaniu wychodzi: 40.604 zł
w zbiorach 40.604 zł
\
gdy dokonam w systemie refundacji tego zasiłku, bo w końcu został on zwrócony do OPS
w sprawozdaniu wychodzi mi 40.000 zł (czyli tyle ile faktycznie wydaliśmy)
a w zbiorach ciągle 40.604 zł

[SYGNITY]

A sprawozdanie robisz wg objaśnień MRPiPS, czy wg wykonania księgowego?