Błędna wpłata FA od komornika-proszę o pomoc!!! - Księgowość

[marisa34]

Komornik przelał mi błędna kwotę wyegzekwowaną od dłużnika- 200 zł zamiast 50 zł. Prosi teraz o zwrot 150 zł. Kwota dawno temu została przelana do Wojewody. Wiem, że muszę napisać pismo do Wojewody o zwrot 200 zł i przeliczyć ponownie zwrot. Nie wiem jak mam to zaksięgować ten zwrot i jakich księgowań dokonać? A księguję tak:
1. Wpływ na konto depozytowe 139/240 -200 zl
2. Przelew na podstawowe 240/139
3. Wpływ na konto podstawowe 130-1/221
4. Przelew do UM 222/130-3
Czy UW ma do OPS zwrócić bezpośrednio środki czy do UM?
Bardzo proszę o pomoc.

[Ninka11]

A dlaczego chcesz pisać do wojewody o zwrot? Potrąć z następnego przelewu do wojewody.

[monia77]

Zwrot od wojewody do urzędu z urzędu do ops, księgowanie w ops -222/-130 85502 0980 w proporcjach 60% - 40%, zwrot do komornika -130/-221 par 0980

[marisa34]

Bardzo Wam dziękuję za podpowiedzi. Chciałam prosić Wojewodę o zwrot, żeby był jaśniejszy obraz tej operacji.
Ninka 11 a jakbyś zaksięgowała tą operację w sytuacji jakbym potrąciła sobie z bieżącego przelewu?

[marisa34]

Ninka 11, proszę podaj księgowania.

[marisa34]

Kochani księgowi, podajcie księgowania, jeśli sama sobie potrącę należną kwotę z bieżących wpłat i do Wojewody odeślę po prostu mniej.

[monia77]

Musisz mieć wyższą wpłatę tego co chcesz potrącić, jeśli będziesz potrącać z odsetek i z kwot głównych.
Wpłata komornicza 130/221 par. 0920, 130/221 par. 0980
Zwrot do komornika (to co nadpłacił) -130/-221 par. 0920, -130/-221 par. 0980
To co zostało to przekażesz do urzędu 222/130 par. 0920, 222/130 par. 0980, a potem on do wojewody