błędnie przekazany FA ! plis pomocy - Księgowość

[AnulkaB]

komornik wpłacił nam kwotę wyegzekwowaną od dłużnika w lutym (na odsetki). Oddano to do urzędu gminy, ale w błędnej kwocie (większej o kilka groszy). Zorientowałam się teraz tj.w marcu jak zaksięgować tą nadpłatę w lutym i jak to potraktować na sprawozdaniu. Bo robiąc krzyżówkę: konto-kasa-dotacja-wydatki ewidentnie nie gra mi o ten zwrot.

[ops2020]

przy najbliższej okazji przekazać mniej i wyrównać, przekazane będą wyższe niż otrzymane tylko przez moment do kolejnej wpłaty odsetek od komornika, a że wcześniej przekazałaś niż musiałaś trudno nic się nie stało

[AnulkaB]

ale jak zaksięgować tą nadpłatę? bo ona jest nad zz czyli na kwartalnym sprawozdaniu?

[ops2020]

222/130 przekazywałaś do gminy i bym nie zmieniał, a Rb27ZZ jest na koniec marca

[monia77]

Ale jeśli UW zwróci tą nadpłatę to może wystarczy jak gmina u siebie zmniejszy przelane dochody chyba że przekażą do ciebie to musisz u siebie zaksięgować -222/-130