Częściowy zwrot przyznanego zasiłku - Księgowość

[kiki81]

Mam przyznany zasiłek celowy w formie niepieniężnej zakup węgla, który częsciowo przyznany jest do zwrotu ratalnie przez osobę.
decyzja 769,98 do zwrotu 230,99

Wersja A
faktura od dostawcy węgla pójdzie 406/201 - 769,98
zapłata - 201/130 - 769,98
decyzja o częściowym zwrocie 221/406 - 230,99
wpłata od osoby 130/221 - 230,99

Wersja B
faktura od dostawcy węgla pójdzie 406/201 - 538,99
221/201 - 230,99
zapłata - 201/130 - 769,98
wpłata - 130/221 - 230,99
i techniczny na - 130/-130

czy macie jakieś inne pomysły?
pracuje na programie Vulcan więc zmniejszenia robię przez minusowanie na tej samej stronie, takich decyzji mam kilkanaście wcześniej podpinałam i przy wpłatach minusowałam bez przypisywania należności ale zaczęło mnie to intrygować co jak ktoś nie wpłaci a teraz mam takie osoby które moga być problemowe

[zosia42]

Wg mnie zapłata dla dostawcy musi być w pełnej wysokości - wersja A - rozliczasz fakturę w pelnej kwocie bo to jest twój kontrahent.Robisz przypis do zwrotu za bieżący rok u mnie byłaby taka wplata na zmniejszenie wydatku czyli 240/410 przypis decyzji i wpłata 130/240 i -130/-130.Pozdrawiam

[monia77]

Potwierdzam jak Zosia

[kiki81]

dzięki za pomoc