Dochody wykonane Rb-27S - Księgowość

[Janek123]

Czy w sprawozdaniu Rb-27 S miesięcznym wykazujecie w dochodach wykonanych środki w drodze
(konto 141)? I w jakiej kwocie przekazujecie dochody do gminy za ubiegły m-c. Czy z salda Wn 130? Czy saldo Wn 130+ 141?

[ops2020]

tak, w RB27S w dochodach wykonanych także te z konta 141, przekazanie saldo dochodów z konta 130 i 141

pytanie tylko co ujmujesz w środkach pieniężnych w drodze ? tylko te zapłacone kartą, w kasie ?

[Janek123]

Osoba fizyczna dokonuje wpłaty na rachunek bankowy OPS w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego, a ja widzę je w wyciągu z pierwszego dnia miesiąca następnego, ale z datą dokumentu z poprzedniego miesiąca. I te środki księguję PK 141/221, a wyciąg z pierwszego dnia następnego m-ca 130-141.