inwentaryzacja kont na 15.01.2014 - Księgowość

[~Dana]

ale jakiej treści opisy i notatki pod weryfikacją jak salda się zgadzają

[~gumi]

robię sobie notatki, skąd to saldo się wzięło, np. na koncie 290, wtedy mam wszytsko w jednym segregatorze i wiem, skąd co mam. Każdy ma swój sposób weryfikacji.

[~Dana]

ale to np. 011 że jest zgodne z książką inwentarzową, a np. saldo konta PFRON że zgodne z wyciągiem czy tak to opisać

[~ola]

robię protokół z weryfikacji np.
Protokół weryfikacji kont analitycznych
do konta 130 na dzień 31.12.2013r.

..................... w oparciu o inwentaryzację ciągłą zweryfikowano Saldo konta 130 – „Rachunek bieżący ” i stwierdzono , że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentów. Jest ono realne i poprawnie ustalone.


I.Saldo konta 130 – „Rachunek bieżący ” wynika z porównania zapisów księgowych subkonto rachunek bieżący dochodów oraz subkonto rachunek bieżący podatek VAT z potwierdzeniem salda przez bank.
Na dzień 31.12.2013r. saldo konta 130 wynosi 0,00 zł w tym:
- subkonto dochodów 0 zł
-subkonto wydatków 0 zł
-subkonto podatku VAT 0,00 zł
-subkonto wpłat do wyjaśnienia 0 zł
.
05.02.2014……………………………….
sporządził

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji:
………………………………. ……………………………….
kierownik jednostki łówny księgowy

pod protokół załączam saldo konta 130(wydruk z programu), potwierdzenie salda z banku(kopię) oraz wyciąg bankowy(kopia) z dnia 31.12.
do protokołu z konta np. 231 załączam saldo konta, oraz robię tabelę na której jest napisane co składa się na dane saldo np.zobowiązania : naliczone dodatkowe wynagrodzenie na podstawie listy płac nr księgowy z dnia
należności: nadpłata wynagrodzenia

[~ola]

do konto 011, ,071 tabela z podziałem na grupy w tym na środki trwałe trudno dostępne , 020 na programy jakie znajdują się w jednostce

[~Dana]

dzięki a co znaczy to 8230

[~gumi]

jak ktoś coś wkleja z innego pliku, to czasami zamiast spacji albo kresek pojawia się właśnie 8230

[~ola]

tak jak gumi pisze wkleiłam z mojego worda i były to kropeczki