jak zaksięgować potrącenie - Księgowość

[agatkaw]

Dziewczyny pomóżcie bo już sama zgłupiałam
Mam listę świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 78.000zł
księguję ją 409-240 z klasyfikacją
mam potrącenie 153zł na rzecz zasiłku stałego
potrącenie księguję
240-221
dodatkowo zrobiłam pomniejszenie kosztów i wydatków
130-409 z kasyfikacją 852-85216 -3110
oraz zapis techniczny 130-130 -153zł z klasyfikacją 852-85216 -3110

brakuje mi 153 w wydatkach na świadczenia rodzinne
nie mam jednego zapisu po stronie ma konta 130

[Ol.]

240/130W 153

[agatkaw]

ale 130 na minus, czy to będzie zgodne z wyciągiem bakowym?

[Ol.]

Zrób na podstawie PK. Gdyby ten ktoś nie miał potracenia to musiałby otrzymać te 153

[BDMB]

NP w roku br
-------------------------------
240-NP/409 153 decyzja NP
409/240-LW 78 000 przypis listy wypłat i potrąceń
240-LW/130W 77 847 wypłata swiadczeń
240-LW /240-NP 153 potrącenie -kompensata wzajemnych płatności


lub
240-LW/409 153 decyzja NP
409/240-LW 78 000 przypis listy wypłat i potrąceń
240-LW/130W 77 847 wypłata świadczeń

lub

240-NP/409 153 decyzja NP
409/240-LP 153 przypis listy potrąceń
240-LP /240-NP 153 potrącenie -kompensata wzajemnych płatności