nie przekazane 20 % na koniec roku - Księgowość

[~beata]

mam problem bo 31.12.2013 r. popołudniu zaksiegowała się na koncie wpłata 20 % wyeg. alimentów, którą otrzymalismy od innej gminy. Nie zdążyłam tego przekazac na dochody do UG. Zrobiłam to dopiero w styczniu 2014. Jak to teraz ując i gdzie?

[~emka]

ja robię: wplata na rachuneK bankowy OPS 139/240 (bez klasyfikacji) zostaje saldo na tych kontach, przenoszę na następny rok na BO. Potem odprowadzenie do UG 240/139. 20% z innej gminy nie idzie do 27ZZ ani 27S więc nie ma problemu.

[~abc]

Jak nie idzie? Wykazujemy w 27ZZ wszystko co wpłyneło z FA i przypisy tego. Ostatnio miałam kontrol z RIO i brali wszystkie wpływy FA otzrymane i przekazane do UMiG i sprawdzali czy cała kwota sie zgadza.

[~gumi]

musi przejść prezz sprawozdania i przez 221, a w RB-27ZZ będzie różnica miedzy otrzymanymi a przekazanymi

[~beata]

czyli wpłate zrobic 139 240
przypis na 221 720
i w 28s wykazac jako dochody otrzymane a nie przekazane?
a w 27 ZZ je ując.

[~ ~szymon]

wpłat z innych gmin nie ujmujemy w RB-ZZ

[~gumi]

wpłata 130/221, przypis 221/720 w Rb-27S jako otrzymane i wykonane i w Rb-27ZZ jako wykonane, ale w przekazanych nie ujmować

[~gocha]

tak jak szymon wpłat z innych gmin nie ujmuję w RB-ZZ

[~gumi]

ja nie mam takich wpłat, ale bądź co bądź to dochody z realizacji zadań zleconych, więc dlaczego nie ujmować w Rb-27ZZ?

[~abc]

ja tak jak gumi ujmuje